2024年以來,美股市場表現強勢,英偉達(NVDA.US)、亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)等眾多科技股均在年内創下了股價的新高。
然而,不少科技股在狂飙猛漲後也遭到股東高位減持。例如,黃仁勳一邊高喊英偉達的產品需求高漲,一邊抛售套現;據悉,貝索斯也減持了價值數十億美元的亞馬遜股票;伯克希爾抛售過半蘋果持倉,今年累計套現約500億美元的現金。
值得一提的是,大幅減持蘋果的伯克希爾也在前不久創下了股價新高,只不過在近日出現了回落。
而最新消息顯示,伯克希爾(BRK.A.US)也「塌房」了,慘遭巴菲特主要副手Ajit Jain大幅減持。
根據披露的公告,2024年9月9日(美東時間),Ajit Jain以每股約695418美元的價格出售了200股伯克希爾A類股票,總價值約1.39億美元。
此次出售的股份包括Ajit Jain直接持有的104股和家族信託持有的96股股份。雖然套現的絕對金額相較於黃仁勳、貝索斯等科技大佬來說並不算多,但9月9日Ajit Jain出售的股票佔其持倉總股份的比例已經達到55%,名副其實的斬倉過半了。
據悉,這是Ajit Jain自1986年加入伯克希爾以來的最大抛售,文件中未提供具體出售原因,目前尚不清楚賈恩抛售股票的動機。
在伯克希爾股價創新高後的回調期,Ajit Jain突然開啓了近40年以來最大幅度的減持,這或許是認為伯克希爾的股價已經漲得太多了,所以選擇兌現一部分收益「跑路」。
畢竟,在巴菲特的操作下,此前披露的二季度持倉報告(13F表)顯示,伯克希爾在手現金創出了新高,而這也被許多投資者解讀為看空後市。因此,Ajit Jain此時減持很正常,和伯克希爾的操作保持了一致性。
值得注意的是,Ajit Jain於1986年加入伯克希爾負責該集團的保險業務,2018年被任命為保險公司副主席,被視為是「股神」巴菲特的「左膀右臂」、主要副手之一。
2021年時,巴菲特公開表示,如果他卸任,將由伯克希爾非保險業務的副董事長Greg Abel接任CEO。Greg Abel之所以最終被選為巴菲特的接班人,在巴菲特之後掌舵伯克希爾這艘「巨輪」,其中一個非常重要的關鍵因素是Greg Abel比Ajit Jain小十歲,畢竟Ajit Jain即將迎來73歲生日。
目前巴菲特年齡已高,一旦巴菲特離開伯克希爾,Ajit Jain是否還會留下來幫助Greg Abel管理伯克希爾?
需要指出的是,伯克希爾以其龐大的管理規模和相對較少的管理人員而聞名。據報道,儘管伯克希爾管理著400多家子公司,僱用了將近40萬名員工,但其總部的工作人員數量非常有限,有消息稱伯克希爾的總部門甚至只有25名員工,包括巴菲特在内的高級管理人員。
在這種情況下,Ajit Jain作為巴菲特的主要副手,對伯克希爾具有極其重要的影響,一旦離開或許會打擊投資者的信心。
近些年,已經有一些投資者對Ajit Jain會留下來幫助Greg Abel管理公司這件事持懷疑態度,並認為Ajit Jain可能會「跑路」。
而此次Ajit Jain的大幅減持其實也很容易讓投資者聯想到這方面的問題,目前伯克希爾的股價正處於下跌狀態,這次的減持消息是否會加劇伯克希爾股價的下跌值得關注。
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