【A股收評】三大指數震蕩收漲，軍工、半導體表現強勁！

原創

10月21日，三大指數震蕩收漲。

截至收盤，滬指漲0.2%，深成指漲1.09%，創業板漲0.69%，科創50指數漲2.22%，兩市超3500只個股上漲，滬深兩市今日成交額約2.18萬億元。

軍工板塊表現強勢，華力創通（300045.SZ）漲16.41%，安達維爾（300719.SZ）漲超15%，長城軍工（601606.SH）、新餘國科（300722.SZ）、中航電測（300114.SZ）均上漲。

消息面上，第十五屆中國國際航空航天博覽會將於11月12日至17日在珠海舉行。據了解，本屆航展設立了低空經濟館、商用飛機產業館等七大主題展區（館），航空航天領域多項最新成果將齊聚航展。

銀河證券認為，積極因素增多，佈局軍工正當時。從24Q4起，主機廠所的交付壓力將持續向上遊傳導，產業鏈景氣度有望大幅回升。此外，參照「十二五」、「十三五」各年份國防預算與軍工企業的業績變化，第四年、第五年佔比顯著高於均值，其中第五年平均支出/收入達到或接近25%。2025年作為「十四五」最後一年，軍工板塊收入端有望顯著提升。未來三年是建軍百年奮鬥目標實現的關鍵之年，裝備需求旺盛，軍工高景氣度有望持續。

半導體走勢仍活躍，晶華微（688130.SH）、富樂德（301297.SZ）漲20%，晶豐明源（688368.SH）、捷捷微電（300623.SZ）漲超10%，中芯國際（688981.SH）再漲超8%，創歷史新高，寒武紀（688256.SH）亦錄得上漲。

消息面上，近期多家A股半導體行業上市公司披露了2024年前三季度業績預告，業績普遍預喜。

信達證券指出，當前半導體復蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，外部環境「卡脖子」情況下國產化仍有較大空間，近期多家半導體上市公司公佈並購重組事件，產業鏈整合節奏加快。半導體產業作為新質生產力的重要一環，在政策支持和產業鏈向好趨勢下仍有較強投資屬性。

消費電子板塊走強，凱旺科技（301182.SZ）漲20%，光弘科技（300735.SZ）、領益智造（002600.SZ）、藍思科技（300433.SZ）、工業富聯（601138.SH）均錄得上漲。

根據研究公司Counterpoint的數據，蘋果公司的新款iphone在中國市場銷售開局強勁，與2023年的iPhone 15相比，上市後的前三周銷量增長了20%。該公司補充稱，iPhone 16的高端型號Pro和Pro Max的銷量尤其好，與2023年的同類機型相比，它們的總銷量增長了44%。

此外，三季度以來，消費電子進入消費旺季。藍思科技從6月就已經開始擴招人員，7月已經招滿，公司在手訂單充足，各個板塊都處於滿負荷生產狀態。鵬鼎控股此前接受調研時亦表示，下半年，公司已進入傳統生產旺季，7月份的月度營收取得良好增長，公司各產線也都處於滿產狀態。隨著下半年客戶新產品的推出，預計公司盈利能力將恢復到良好水平。

光伏板塊表現不俗，晶澳科技（002459.SZ）、上海電氣（601727.SH）漲10%，隆基綠能（601012.SH）漲6.44%，邁為股份（300751.SZ）漲6.32%。

10月18日，中國光伏行業協會發文稱：0.68元/W的成本已經是當前行業優秀企業在保證產品質量前提下的最低成本。我國招投標制度一再明確，中標合同必須是高於成本。對此，華創證券表示，此次光伏協會明確投標價格需高於成本，且表示將定期測算行業成本並公佈。0.68元/W 的成本底線有望限制行業無序競爭，組件價格有望迎來拐點。

此外，北交所板塊今日走強，鴻智科技（870726.BJ）、坤博精工（873570.BJ）、阿為特（873693.BJ）、華密新材（836247.BJ）等多股錄得30%漲停。

跌幅榜上，證券、鋼鐵、銀行、汽車等走弱，海通證券（600837.SH）跌7.12%，東方財富（300059.SZ）跌超3%，工商銀行（601398.SH）跌2.53%，賽力斯（601127.SH）亦下跌。